2024년 1분기 주도주는 AI와 반도체였습니다. AI와 반도체 기대감이 크면서 높은 금리 수준은 종목별, 업종별 양극화가 심화됐던 것 같습니다. 주가 상승폭이 큰 종목들에는 AI, 반도체 관련 수혜기업인 전력, 유리기판, IP, S/W 등이었죠.
2024년 2분기 이후에도 AI가 주목 받긴 하겠지만, 이제는 실적이 뒷받침 되고, 높은 성장을 보여주는 기업에 투자하는 게 좋을 것 같습니다. 오랜 주가 조정으로 기대감은 소멸됐으나 성과 확인의 시점이 다가온 기업을 위주로 주가 상승이 있을 것 같죠. 또, 해외 시장을 개척하는 수출기업도 주목해주세요. 고환율, 경기둔화 속에서 해외시장 성장성과 수익성을 동시에 얻기 좋습니다.
필자가 관심 있어하는 기업들
AI: 가온칩스, 한글과컴퓨터, 에이디테크놀로지
AI 수요가 급증하면서 덩달아 데이터센터 구축 작업이 많이 이루어지고 있습니다. 데이터센터를 운용하는데 필요한 전기가 많이 필요한 상황인데, 2025년, 2026년에는 지금 쓰는 전기량보다 훨씬 더 많이 수요가 있을 것이라 예측하고 있습니다. ESS는 에너지 저장 시스템으로 원하는 시간에 전력을 생산하기 어려운 태양광/풍력 등의 신재생 에너지를 미리 저장하고, 필요한 시간에 사용 가능하게 하는 것입니다. 그리고 SOFC는 연료 기체가 가진 화학 에너지를 직접 전기 에너지로 바꾸는 변환 전지로 안전성이 높고, 수소/가스 등 다양한 연료를 전기로 만들 수 있는 친환경 미래 에너지원으로 주목받고 있습니다.
최근 국내 배터리 업계가 전기차 성장세 둔화와 북미 ESS 시장확대에 대응해 ESS 사업에 힘을 주고 있으며, 계속 되는 전력 수요에 주가 상승이 예측되고 있습니다.
필자가 관심 있어하는 기업들
ESS, SOFC: SK이터닉스, 미코, 한중엔시에스
현대차가 북미 지역에서 수소 물류운송 밸류체인 사업을 본격화할 계획 소식이 있습니다. 미국 청정운송수단 박람회 'ACT 엑스포 2024'에 참가해 수소 상용 밸류체인 확장의사도 밝힌 바 있고, 인도네시아 관료들과 수소 사업 협력 방안에 대해 긍정적인 논의도 거쳤습니다. 각 국, 각 기업에서 수소를 이용한 운송수단에 대해 주목을 하고 있습니다. 또한, 국내 완성차 업체들의 호실적과 저평가 상태가 지속되고 있으며 과거의 PER 수준으로 회귀한다면 추가 상승이 있을 것이라 보입니다. 관련 대표주와 부품주들이 함께 주가 상승이 있을 것으로 보입니다.
필자가 관심 있어하는 기업들
완성차 관려주: 현대차, 화신, 현대모비스
* 위 내용은 필자의 투자를 위해 리서치 및 뉴스 등을 확인하여 필자의 생각을 쓴 포스팅입니다. 전문적이지 않습니다.
특정 종목에 대한 매매추천의견이 아니며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
여러분의 돈은 소중합니다. 위 글은 사실과 다를 수 있습니다.
'주식' 카테고리의 다른 글
| 한국석유 주가 전망, 급등 이유(종목코드 004090) (0) | 2024.06.04 |
|---|---|
| 한미반도체 주가 전망, 급등 및 하락 이유(종목코드 042700) (0) | 2024.06.03 |
